| 2025-06-30 | |
| 收入 | 452,240,264.22 |
| 利息合计 | 936,648.58 |
| 其中：存款利息收入 | 314,691.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 621,957.57 |
| 投资收益合计 | 157,405,270.06 |
| 其中：股票投资收益 | 131,379,324.21 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 225,485.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 25,800,460.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 291,726,234.76 |
| 其他收入 | 2,172,110.82 |
| 费用 | 11,628,192.24 |
| 管理人报酬 | 8,768,002.21 |
| 基金托管费 | 1,096,000.20 |
| 销售服务费 | 1,669,690.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,260.15 |
| 利润总额 | 440,612,071.98 |
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