| 2025-06-30 | |
| 收入 | 8,915,675.55 |
| 利息合计 | 516,745.82 |
| 其中：存款利息收入 | 95,188.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 421,557.35 |
| 投资收益合计 | 5,624,747.01 |
| 其中：股票投资收益 | 3,147,449.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,477,297.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,774,182.72 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,442,868.06 |
| 管理人报酬 | 861,527.10 |
| 基金托管费 | 161,536.32 |
| 销售服务费 | 380,736.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 38,993.21 |
| 利润总额 | 7,472,807.49 |
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