| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,713,830.92 |
| 利息合计 | 236,909.42 |
| 其中：存款利息收入 | 70,429.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 166,479.97 |
| 投资收益合计 | 7,386,115.06 |
| 其中：股票投资收益 | 5,279,549.85 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -978.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,107,543.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,078,146.52 |
| 其他收入 | 12,659.92 |
| 费用 | 1,583,714.25 |
| 管理人报酬 | 1,061,757.14 |
| 基金托管费 | 132,719.65 |
| 销售服务费 | 301,907.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,330.45 |
| 利润总额 | 8,130,116.67 |
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