| 2025-06-30 | |
| 收入 | 15,081,819.57 |
| 利息合计 | 442,356.60 |
| 其中：存款利息收入 | 283,321.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 159,034.93 |
| 投资收益合计 | 3,201,243.78 |
| 其中：股票投资收益 | 494,431.18 |
| 基金投资收益 | 671,032.35 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,035,780.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,438,219.19 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,943,361.05 |
| 管理人报酬 | 2,324,901.92 |
| 基金托管费 | 694,616.21 |
| 销售服务费 | 829,405.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,822.98 |
| 利润总额 | 11,138,458.52 |
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