| 2025-06-30 | |
| 收入 | 41,557,738.12 |
| 利息合计 | 380,053.32 |
| 其中：存款利息收入 | 356,822.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,231.14 |
| 投资收益合计 | 27,714,349.95 |
| 其中：股票投资收益 | 18,264,532.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 9,449,817.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,442,199.25 |
| 其他收入 | 21,135.60 |
| 费用 | 3,989,381.69 |
| 管理人报酬 | 3,173,918.40 |
| 基金托管费 | 396,739.81 |
| 销售服务费 | 329,849.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,874.04 |
| 利润总额 | 37,568,356.43 |
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