永赢瑞益债券D(022667)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,788,432.94 |
211,532,040.02 |
| 利息合计 |
27,878.12 |
238,158.70 |
| 其中：存款利息收入 |
13,159.00 |
25,309.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,719.12 |
212,849.10 |
| 投资收益合计 |
48,905,613.17 |
174,647,627.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,905,613.17 |
174,647,627.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-27,145,575.55 |
36,198,582.77 |
| 其他收入 |
517.20 |
447,671.25 |
| 费用 |
9,095,326.22 |
29,605,093.58 |
| 管理人报酬 |
3,619,115.76 |
12,796,538.83 |
| 基金托管费 |
1,206,371.90 |
4,265,513.08 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,047,863.23 |
11,916,317.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,047,863.23 |
11,916,317.31 |
| 其他费用 |
117,590.07 |
259,106.33 |
| 利润总额 |
12,693,106.72 |
181,926,946.44 |
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