| 2024-12-31 | |
| 收入 | 211,532,040.02 |
| 利息合计 | 238,158.70 |
| 其中：存款利息收入 | 25,309.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 212,849.10 |
| 投资收益合计 | 174,647,627.30 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 174,647,627.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 36,198,582.77 |
| 其他收入 | 447,671.25 |
| 费用 | 29,605,093.58 |
| 管理人报酬 | 12,796,538.83 |
| 基金托管费 | 4,265,513.08 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,916,317.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,916,317.31 |
| 其他费用 | 259,106.33 |
| 利润总额 | 181,926,946.44 |
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