| 2024-12-31 | |
| 收入 | 178,010,702.81 |
| 利息合计 | 631,239.01 |
| 其中：存款利息收入 | 429,193.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 202,045.82 |
| 投资收益合计 | 159,117,741.03 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 159,117,741.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 18,112,793.97 |
| 其他收入 | 148,928.80 |
| 费用 | 32,635,090.91 |
| 管理人报酬 | 16,941,147.26 |
| 基金托管费 | 2,823,524.59 |
| 销售服务费 | 333,342.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,749,290.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,749,290.79 |
| 其他费用 | 285,268.49 |
| 利润总额 | 145,375,611.90 |
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