| 2024-12-31 | |
| 收入 | 14,210,302.94 |
| 利息合计 | 275,832.93 |
| 其中：存款利息收入 | 38,942.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 236,890.24 |
| 投资收益合计 | 11,604,938.22 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,604,938.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,177,565.46 |
| 其他收入 | 151,966.33 |
| 费用 | 3,223,513.51 |
| 管理人报酬 | 1,174,240.60 |
| 基金托管费 | 391,413.52 |
| 销售服务费 | 452,985.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 932,542.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 932,542.83 |
| 其他费用 | 228,653.75 |
| 利润总额 | 10,986,789.43 |
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