| 2024-12-31 | |
| 收入 | 55,557,585.05 |
| 利息合计 | 4,469,216.06 |
| 其中：存款利息收入 | 4,355,811.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 113,405.06 |
| 投资收益合计 | 43,049,585.57 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 43,049,585.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,034,691.55 |
| 其他收入 | 4,091.87 |
| 费用 | 6,153,683.70 |
| 管理人报酬 | 2,477,654.67 |
| 基金托管费 | 825,884.89 |
| 销售服务费 | 262,134.39 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,345,272.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,345,272.58 |
| 其他费用 | 242,737.17 |
| 利润总额 | 49,403,901.35 |
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