华安安益灵活配置混合E(022625)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,817,696.59 |
2,122,293.76 |
| 利息合计 |
16,209.25 |
72,813.44 |
| 其中：存款利息收入 |
8,467.49 |
9,418.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,741.76 |
63,395.35 |
| 投资收益合计 |
4,334,516.74 |
-68,095.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-1,008,217.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,334,516.74 |
888,375.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
51,746.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-568,781.71 |
2,098,312.62 |
| 其他收入 |
35,752.31 |
19,263.40 |
| 费用 |
668,320.93 |
247,017.37 |
| 管理人报酬 |
320,262.78 |
151,919.57 |
| 基金托管费 |
96,078.86 |
45,045.19 |
| 销售服务费 |
76,477.87 |
14,679.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
102,724.43 |
3,569.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
102,724.43 |
3,569.96 |
| 其他费用 |
70,495.05 |
31,447.24 |
| 利润总额 |
3,149,375.66 |
1,875,276.39 |
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