| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,637,515.76 |
| 利息合计 | 3,610,945.86 |
| 其中：存款利息收入 | 1,239,642.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,371,303.58 |
| 投资收益合计 | 7,299,276.11 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,299,276.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 722,384.23 |
| 其他收入 | 4,909.56 |
| 费用 | 3,760,122.94 |
| 管理人报酬 | 1,686,385.93 |
| 基金托管费 | 562,128.64 |
| 销售服务费 | 927,610.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 475,970.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475,970.02 |
| 其他费用 | 84,431.03 |
| 利润总额 | 7,877,392.82 |
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