| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,380,307.63 |
| 利息合计 | 849,526.50 |
| 其中：存款利息收入 | 90,394.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 759,132.14 |
| 投资收益合计 | 7,248,551.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,248,551.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -717,770.05 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,972,567.08 |
| 管理人报酬 | 981,449.26 |
| 基金托管费 | 245,362.27 |
| 销售服务费 | 872,137.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 730,658.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 730,658.11 |
| 其他费用 | 122,940.14 |
| 利润总额 | 4,407,740.55 |
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