人保鑫泽纯债E(022608)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
391,137.51 |
1,985,395.49 |
| 利息合计 |
38,811.14 |
65,672.96 |
| 其中：存款利息收入 |
2,452.63 |
14,572.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,358.51 |
51,100.96 |
| 投资收益合计 |
873,299.09 |
451,016.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
873,299.09 |
451,016.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-520,987.65 |
1,468,563.09 |
| 其他收入 |
14.93 |
142.86 |
| 费用 |
195,420.55 |
397,895.22 |
| 管理人报酬 |
98,919.23 |
194,176.55 |
| 基金托管费 |
32,973.14 |
64,725.61 |
| 销售服务费 |
139.94 |
182.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
26.36 |
10,168.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
26.36 |
10,168.98 |
| 其他费用 |
63,230.98 |
127,200.00 |
| 利润总额 |
195,716.96 |
1,587,500.27 |
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