| 2024-12-31 | |
| 收入 | 223,569,120.07 |
| 利息合计 | 1,828,340.65 |
| 其中：存款利息收入 | 603,177.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,225,163.01 |
| 投资收益合计 | 198,863,001.90 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 198,863,001.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,709,175.89 |
| 其他收入 | 168,601.63 |
| 费用 | 33,214,335.16 |
| 管理人报酬 | 12,464,059.73 |
| 基金托管费 | 4,154,686.49 |
| 销售服务费 | 1,390,219.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 14,822,471.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,822,471.01 |
| 其他费用 | 327,942.31 |
| 利润总额 | 190,354,784.91 |
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