华安现金富利货币C(022601)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
149,240,714.13 |
378,097,954.27 |
| 利息合计 |
55,077,473.32 |
174,312,744.58 |
| 其中：存款利息收入 |
21,500,899.44 |
113,951,716.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
33,576,573.88 |
60,361,028.10 |
| 投资收益合计 |
94,163,240.81 |
203,785,209.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
94,163,240.81 |
203,785,209.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
38,238,645.47 |
78,940,629.00 |
| 管理人报酬 |
20,934,895.25 |
44,433,474.87 |
| 基金托管费 |
3,876,832.45 |
8,228,421.28 |
| 销售服务费 |
10,459,820.78 |
16,789,477.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,767,388.98 |
9,086,740.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,767,388.98 |
9,086,740.63 |
| 其他费用 |
168,419.17 |
310,423.86 |
| 利润总额 |
111,002,068.66 |
299,157,325.27 |
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