华安添颐混合C(022596)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,595,486.87 |
3,572,154.47 |
| 利息合计 |
12,418.98 |
58,203.62 |
| 其中：存款利息收入 |
5,561.34 |
11,831.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,857.64 |
46,372.39 |
| 投资收益合计 |
1,595,816.80 |
2,189,300.68 |
| 其中：股票投资收益 |
888,179.37 |
413,706.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
646,726.01 |
1,633,392.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
60,911.42 |
142,201.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,039.10 |
1,324,479.70 |
| 其他收入 |
290.19 |
170.47 |
| 费用 |
273,724.80 |
523,970.78 |
| 管理人报酬 |
162,118.75 |
307,120.79 |
| 基金托管费 |
40,529.73 |
76,780.26 |
| 销售服务费 |
142.25 |
4.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,571.43 |
1,033.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,571.43 |
1,033.31 |
| 其他费用 |
68,512.50 |
138,358.89 |
| 利润总额 |
1,321,762.07 |
3,048,183.69 |
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