| 2024-12-31 | |
| 收入 | 996,302.45 |
| 利息合计 | 35,324.19 |
| 其中：存款利息收入 | 15,402.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,922.04 |
| 投资收益合计 | 665,505.98 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 665,505.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 295,398.94 |
| 其他收入 | 73.34 |
| 费用 | 328,282.41 |
| 管理人报酬 | 123,351.14 |
| 基金托管费 | 41,117.11 |
| 销售服务费 | 30,727.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,594.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,594.85 |
| 其他费用 | 130,839.75 |
| 利润总额 | 668,020.04 |
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