| 2024-12-31 | |
| 收入 | 9,179,484.33 |
| 利息合计 | 59,568.27 |
| 其中：存款利息收入 | 47,481.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,086.83 |
| 投资收益合计 | 8,846,094.25 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,846,094.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 270,908.28 |
| 其他收入 | 2,913.53 |
| 费用 | 1,638,769.23 |
| 管理人报酬 | 657,747.15 |
| 基金托管费 | 109,624.57 |
| 销售服务费 | 104,521.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 539,992.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539,992.51 |
| 其他费用 | 199,868.60 |
| 利润总额 | 7,540,715.10 |
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