| 2024-12-31 | |
| 收入 | 18,926,995.50 |
| 利息合计 | 12,767,384.80 |
| 其中：存款利息收入 | 5,027,436.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,739,948.10 |
| 投资收益合计 | 5,413,958.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,622,459.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -208,501.00 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 745,563.41 |
| 其他收入 | 88.48 |
| 费用 | 2,448,757.64 |
| 管理人报酬 | 1,851,534.23 |
| 基金托管费 | 462,883.52 |
| 销售服务费 | 31,528.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 42,787.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42,787.17 |
| 其他费用 | 57,600.00 |
| 利润总额 | 16,478,237.86 |
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