| 2024-12-31 | |
| 收入 | 94,936,974.50 |
| 利息合计 | 13,583,299.95 |
| 其中：存款利息收入 | 12,819,555.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 763,744.67 |
| 投资收益合计 | 79,046,663.67 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 79,045,223.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 1,439.81 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,307,010.88 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 28,477,151.26 |
| 管理人报酬 | 7,608,110.58 |
| 基金托管费 | 2,536,036.85 |
| 销售服务费 | 3,271,624.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 14,691,176.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,691,176.31 |
| 其他费用 | 163,078.18 |
| 利润总额 | 66,459,823.24 |
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