天弘工盈三个月持有期债券E(022582)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,989,283.49 |
94,936,974.50 |
| 利息合计 |
81,009.54 |
13,583,299.95 |
| 其中：存款利息收入 |
56,984.82 |
12,819,555.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,024.72 |
763,744.67 |
| 投资收益合计 |
9,200,007.23 |
79,046,663.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,326,824.03 |
79,045,223.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-126,816.80 |
1,439.81 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,291,733.28 |
2,307,010.88 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,675,387.27 |
28,477,151.26 |
| 管理人报酬 |
915,809.18 |
7,608,110.58 |
| 基金托管费 |
305,269.73 |
2,536,036.85 |
| 销售服务费 |
388,360.71 |
3,271,624.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
901,444.46 |
14,691,176.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
901,444.46 |
14,691,176.31 |
| 其他费用 |
140,776.09 |
163,078.18 |
| 利润总额 |
4,313,896.22 |
66,459,823.24 |
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