天弘增利短债发起E(022580)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
48,059,062.27 |
256,593,659.23 |
| 利息合计 |
197,542.14 |
1,702,887.89 |
| 其中：存款利息收入 |
103,762.84 |
1,504,409.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
93,779.30 |
198,478.63 |
| 投资收益合计 |
51,196,386.96 |
243,300,128.64 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,196,386.96 |
243,300,128.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,368,151.87 |
9,983,337.23 |
| 其他收入 |
33,285.04 |
1,607,305.47 |
| 费用 |
17,092,158.61 |
67,592,957.38 |
| 管理人报酬 |
6,660,048.57 |
23,446,505.40 |
| 基金托管费 |
1,110,008.10 |
3,907,750.86 |
| 销售服务费 |
2,462,521.42 |
7,666,033.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,482,391.49 |
31,306,144.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,482,391.49 |
31,306,144.53 |
| 其他费用 |
162,661.33 |
378,606.46 |
| 利润总额 |
30,966,903.66 |
189,000,701.85 |
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