| 2024-12-31 | |
| 收入 | 256,593,659.23 |
| 利息合计 | 1,702,887.89 |
| 其中：存款利息收入 | 1,504,409.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 198,478.63 |
| 投资收益合计 | 243,300,128.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 243,300,128.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,983,337.23 |
| 其他收入 | 1,607,305.47 |
| 费用 | 67,592,957.38 |
| 管理人报酬 | 23,446,505.40 |
| 基金托管费 | 3,907,750.86 |
| 销售服务费 | 7,666,033.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 31,306,144.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31,306,144.53 |
| 其他费用 | 378,606.46 |
| 利润总额 | 189,000,701.85 |
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