天弘多元增利债券E(022579)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,839,219.45 |
13,061,677.08 |
| 利息合计 |
33,249.79 |
73,381.76 |
| 其中：存款利息收入 |
6,153.31 |
42,406.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
27,096.48 |
30,975.67 |
| 投资收益合计 |
5,969,850.56 |
-1,353,075.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,966,870.94 |
-5,795,167.25 |
| 基金投资收益 |
-87.23 |
- |
| 债券投资收益 |
6,823,572.41 |
2,318,523.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,113,236.32 |
2,123,567.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,164,241.19 |
14,333,979.54 |
| 其他收入 |
360.29 |
7,391.69 |
| 费用 |
1,247,939.74 |
3,372,770.58 |
| 管理人报酬 |
587,298.55 |
1,458,996.09 |
| 基金托管费 |
146,824.73 |
364,749.05 |
| 销售服务费 |
197,526.55 |
382,660.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
209,787.99 |
950,538.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
209,787.99 |
950,538.81 |
| 其他费用 |
104,886.78 |
213,079.87 |
| 利润总额 |
3,591,279.71 |
9,688,906.50 |
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