银华上证科创板100ETF联接I(022569)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
35,049,959.30 |
-10,729,996.62 |
| 利息合计 |
36,061.66 |
44,897.33 |
| 其中：存款利息收入 |
36,061.66 |
44,897.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,507,439.79 |
-8,432,329.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
9,140.89 |
| 基金投资收益 |
7,507,439.79 |
-8,430,846.40 |
| 债券投资收益 |
- |
-10,623.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
27,461,439.09 |
-2,524,091.17 |
| 其他收入 |
45,018.76 |
181,526.34 |
| 费用 |
418,337.61 |
454,753.39 |
| 管理人报酬 |
41,266.06 |
51,539.54 |
| 基金托管费 |
8,253.21 |
10,307.90 |
| 销售服务费 |
257,322.00 |
229,651.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,440.48 |
163,254.74 |
| 利润总额 |
34,631,621.69 |
-11,184,750.01 |
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