| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,267,656.84 |
| 利息合计 | 2,355,261.36 |
| 其中：存款利息收入 | 316,330.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,038,931.02 |
| 投资收益合计 | 7,017,323.91 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 4,020,351.90 |
| 债券投资收益 | 278,748.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,718,223.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,522,237.92 |
| 其他收入 | 372,833.65 |
| 费用 | 3,655,463.72 |
| 管理人报酬 | 2,125,405.95 |
| 基金托管费 | 577,308.62 |
| 销售服务费 | 913,905.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,536.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,536.70 |
| 其他费用 | 25,039.80 |
| 利润总额 | 14,612,193.12 |
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