| 2024-12-31 | |
| 收入 | 154,100,314.68 |
| 利息合计 | 168,530.74 |
| 其中：存款利息收入 | 40,070.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 128,460.49 |
| 投资收益合计 | 128,890,909.39 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 128,890,909.39 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,989,234.60 |
| 其他收入 | 51,639.95 |
| 费用 | 23,081,976.86 |
| 管理人报酬 | 8,255,890.50 |
| 基金托管费 | 2,751,963.47 |
| 销售服务费 | 4,606.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,521,424.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,521,424.59 |
| 其他费用 | 226,500.00 |
| 利润总额 | 131,018,337.82 |
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