永赢昭利债券B(022564)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
51,034,214.92 |
154,100,314.68 |
| 利息合计 |
171,723.13 |
168,530.74 |
| 其中：存款利息收入 |
71,980.06 |
40,070.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
99,743.07 |
128,460.49 |
| 投资收益合计 |
65,211,952.57 |
128,890,909.39 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
65,211,952.57 |
128,890,909.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,390,763.76 |
24,989,234.60 |
| 其他收入 |
41,302.98 |
51,639.95 |
| 费用 |
14,125,772.32 |
23,081,976.86 |
| 管理人报酬 |
5,600,048.39 |
8,255,890.50 |
| 基金托管费 |
1,866,682.78 |
2,751,963.47 |
| 销售服务费 |
13,242.02 |
4,606.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,355,379.92 |
11,521,424.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,355,379.92 |
11,521,424.59 |
| 其他费用 |
107,660.15 |
226,500.00 |
| 利润总额 |
36,908,442.60 |
131,018,337.82 |
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