| 2024-12-31 | |
| 收入 | 18,078,887.71 |
| 利息合计 | 337,113.05 |
| 其中：存款利息收入 | 202,321.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 134,791.12 |
| 投资收益合计 | -9,149,894.54 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -9,149,894.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 26,887,335.71 |
| 其他收入 | 4,333.49 |
| 费用 | 4,450,786.29 |
| 管理人报酬 | 1,746,904.95 |
| 基金托管费 | 582,301.67 |
| 销售服务费 | 8,822.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,876,868.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,876,868.26 |
| 其他费用 | 227,200.00 |
| 利润总额 | 13,628,101.42 |
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