天弘优利短债发起D(022552)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
24,241,701.55 |
164,417,758.03 |
| 利息合计 |
166,006.65 |
1,473,661.53 |
| 其中：存款利息收入 |
101,258.40 |
971,233.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
64,748.25 |
502,427.83 |
| 投资收益合计 |
14,950,412.46 |
170,801,794.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,950,412.46 |
170,801,794.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,063,644.24 |
-8,911,190.24 |
| 其他收入 |
61,638.20 |
1,053,492.72 |
| 费用 |
8,530,680.33 |
41,045,347.07 |
| 管理人报酬 |
2,239,125.90 |
10,683,241.36 |
| 基金托管费 |
559,781.50 |
2,670,810.35 |
| 销售服务费 |
1,390,624.40 |
8,153,013.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,101,008.68 |
18,626,709.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,101,008.68 |
18,626,709.55 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
257,200.00 |
| 利润总额 |
15,711,021.22 |
123,372,410.96 |
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