| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,129,559.86 |
| 利息合计 | 649,903.50 |
| 其中：存款利息收入 | 123,674.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 526,229.25 |
| 投资收益合计 | 11,506,066.83 |
| 其中：股票投资收益 | 6,346,935.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,527,621.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 631,509.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 973,589.53 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,664,910.46 |
| 管理人报酬 | 958,866.34 |
| 基金托管费 | 127,848.88 |
| 销售服务费 | 237,167.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 242,488.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242,488.90 |
| 其他费用 | 97,792.74 |
| 利润总额 | 11,464,649.40 |
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