天弘沪深300指数增强发起E(022543)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
36,435,501.51 |
366,136,369.81 |
| 利息合计 |
587,368.04 |
1,773,122.90 |
| 其中：存款利息收入 |
587,368.04 |
1,773,122.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
36,777,601.78 |
167,805,417.68 |
| 其中：股票投资收益 |
15,099,808.91 |
108,672,950.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,422.91 |
216,225.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
21,657,369.96 |
58,916,241.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,144,055.72 |
194,612,542.62 |
| 其他收入 |
214,587.41 |
1,945,286.61 |
| 费用 |
6,637,241.85 |
17,534,851.87 |
| 管理人报酬 |
4,807,509.40 |
12,313,977.97 |
| 基金托管费 |
801,251.55 |
2,052,329.77 |
| 销售服务费 |
870,642.63 |
2,645,171.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
157,838.27 |
523,373.11 |
| 利润总额 |
29,798,259.66 |
348,601,517.94 |
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