| 2024-12-31 | |
| 收入 | 776,499,978.91 |
| 利息合计 | 2,868,608.25 |
| 其中：存款利息收入 | 994,737.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,873,870.53 |
| 投资收益合计 | 333,665,934.61 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 333,665,934.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 439,821,414.18 |
| 其他收入 | 144,021.87 |
| 费用 | 54,978,477.14 |
| 管理人报酬 | 23,505,693.75 |
| 基金托管费 | 7,835,231.21 |
| 销售服务费 | 60,413.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 23,319,938.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,319,938.94 |
| 其他费用 | 257,200.00 |
| 利润总额 | 721,521,501.77 |
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