| 2024-12-31 | |
| 收入 | 229,156,324.78 |
| 利息合计 | 349,799.87 |
| 其中：存款利息收入 | 182,693.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 167,106.07 |
| 投资收益合计 | 240,014,196.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 240,014,196.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,601,314.46 |
| 其他收入 | 2,393,643.30 |
| 费用 | 65,900,804.70 |
| 管理人报酬 | 20,054,022.01 |
| 基金托管费 | 6,684,673.99 |
| 销售服务费 | 4,729,471.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 33,169,182.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33,169,182.04 |
| 其他费用 | 364,572.62 |
| 利润总额 | 163,255,520.08 |
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