| 2024-12-31 | |
| 收入 | 208,030,816.98 |
| 利息合计 | 1,216,793.89 |
| 其中：存款利息收入 | 417,183.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 799,610.25 |
| 投资收益合计 | 218,064,476.67 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 218,064,476.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,968,721.99 |
| 其他收入 | 1,718,268.41 |
| 费用 | 58,611,514.00 |
| 管理人报酬 | 22,222,528.94 |
| 基金托管费 | 7,407,509.71 |
| 销售服务费 | 6,920,832.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 20,830,503.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,830,503.48 |
| 其他费用 | 375,112.77 |
| 利润总额 | 149,419,302.98 |
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