| 2024-12-31 | |
| 收入 | 122,804,148.37 |
| 利息合计 | 1,094,938.91 |
| 其中：存款利息收入 | 1,094,938.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 99,927,183.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 99,927,183.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,779,813.23 |
| 其他收入 | 2,212.95 |
| 费用 | 19,871,127.30 |
| 管理人报酬 | 5,040,398.46 |
| 基金托管费 | 1,680,132.91 |
| 销售服务费 | 155,983.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,655,627.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,655,627.04 |
| 其他费用 | 237,200.00 |
| 利润总额 | 102,933,021.07 |
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