天弘安益债券E(022536)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
75,385,782.49 |
293,347,989.70 |
| 利息合计 |
601,010.79 |
2,295,665.14 |
| 其中：存款利息收入 |
186,820.44 |
627,747.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
414,190.35 |
1,667,917.39 |
| 投资收益合计 |
117,617,716.36 |
231,766,678.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
117,617,716.36 |
231,766,678.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-42,856,537.38 |
58,664,889.49 |
| 其他收入 |
23,592.72 |
620,756.72 |
| 费用 |
21,339,800.22 |
48,792,875.87 |
| 管理人报酬 |
10,137,507.38 |
20,488,410.32 |
| 基金托管费 |
3,379,169.16 |
6,829,470.16 |
| 销售服务费 |
64,492.17 |
162,395.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,431,438.62 |
20,697,063.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,431,438.62 |
20,697,063.54 |
| 其他费用 |
127,695.94 |
257,200.00 |
| 利润总额 |
54,045,982.27 |
244,555,113.83 |
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