天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
25,164,084.85 |
274,752,411.92 |
| 利息合计 |
459,403.19 |
283,564.73 |
| 其中：存款利息收入 |
107,665.63 |
188,152.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
351,737.56 |
95,412.13 |
| 投资收益合计 |
135,423,318.27 |
121,236,478.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
135,423,318.27 |
121,236,478.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-110,737,451.18 |
153,208,965.19 |
| 其他收入 |
18,814.57 |
23,403.82 |
| 费用 |
10,913,130.42 |
19,565,343.22 |
| 管理人报酬 |
5,686,773.98 |
4,536,318.34 |
| 基金托管费 |
1,895,591.29 |
1,512,106.10 |
| 销售服务费 |
113,670.68 |
39,473.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,842,878.96 |
12,751,885.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,842,878.96 |
12,751,885.17 |
| 其他费用 |
374,215.51 |
725,560.11 |
| 利润总额 |
14,250,954.43 |
255,187,068.70 |
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