| 2024-12-31 | |
| 收入 | 274,752,411.92 |
| 利息合计 | 283,564.73 |
| 其中：存款利息收入 | 188,152.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 95,412.13 |
| 投资收益合计 | 121,236,478.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 121,236,478.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 153,208,965.19 |
| 其他收入 | 23,403.82 |
| 费用 | 19,565,343.22 |
| 管理人报酬 | 4,536,318.34 |
| 基金托管费 | 1,512,106.10 |
| 销售服务费 | 39,473.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,751,885.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,751,885.17 |
| 其他费用 | 725,560.11 |
| 利润总额 | 255,187,068.70 |
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