景顺长城稳定收益债券F(022534)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
43,040,279.75 |
9,264,702.42 |
| 利息合计 |
253,838.08 |
129,908.73 |
| 其中：存款利息收入 |
37,075.34 |
22,048.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
216,762.74 |
107,859.89 |
| 投资收益合计 |
27,030,252.90 |
8,138,612.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,030,252.90 |
8,138,612.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,729,433.07 |
994,575.52 |
| 其他收入 |
26,755.70 |
1,605.45 |
| 费用 |
1,878,248.29 |
754,737.83 |
| 管理人报酬 |
859,831.28 |
327,205.24 |
| 基金托管费 |
286,610.50 |
109,068.43 |
| 销售服务费 |
136,504.10 |
15,759.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
479,167.09 |
110,362.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
479,167.09 |
110,362.68 |
| 其他费用 |
111,511.18 |
190,873.37 |
| 利润总额 |
41,162,031.46 |
8,509,964.59 |
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