| 2024-12-31 | |
| 收入 | 177,266,278.00 |
| 利息合计 | 279,017.38 |
| 其中：存款利息收入 | 102,196.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 176,821.09 |
| 投资收益合计 | 169,931,443.43 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 169,931,443.43 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,051,566.26 |
| 其他收入 | 4,250.93 |
| 费用 | 25,530,587.22 |
| 管理人报酬 | 6,444,446.87 |
| 基金托管费 | 2,148,148.89 |
| 销售服务费 | 16,980.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,573,895.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,573,895.11 |
| 其他费用 | 1,347,116.29 |
| 利润总额 | 151,735,690.78 |
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