| 2024-12-31 | |
| 收入 | 186,135,511.67 |
| 利息合计 | 188,456.16 |
| 其中：存款利息收入 | 131,567.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 56,888.36 |
| 投资收益合计 | 103,276,368.40 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 103,276,368.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 82,670,659.80 |
| 其他收入 | 27.31 |
| 费用 | 17,131,323.28 |
| 管理人报酬 | 3,785,132.74 |
| 基金托管费 | 1,261,710.94 |
| 销售服务费 | 2,634.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,844,645.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,844,645.00 |
| 其他费用 | 237,200.00 |
| 利润总额 | 169,004,188.39 |
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