| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,687,545.23 |
| 利息合计 | 178,538.75 |
| 其中：存款利息收入 | 129,485.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 49,053.43 |
| 投资收益合计 | 3,045,853.47 |
| 其中：股票投资收益 | 886,253.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,159,600.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,433,982.76 |
| 其他收入 | 29,170.25 |
| 费用 | 615,489.10 |
| 管理人报酬 | 474,011.51 |
| 基金托管费 | 79,001.92 |
| 销售服务费 | 27,301.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 35,174.01 |
| 利润总额 | 4,072,056.13 |
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