| 2024-12-31 | |
| 收入 | 16,173,208.46 |
| 利息合计 | 212,518.14 |
| 其中：存款利息收入 | 52,079.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 160,438.83 |
| 投资收益合计 | 17,362,263.54 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 17,362,263.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,401,573.22 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,879,259.98 |
| 管理人报酬 | 1,421,265.40 |
| 基金托管费 | 236,877.61 |
| 销售服务费 | 20,453.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,919,807.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,919,807.10 |
| 其他费用 | 243,188.35 |
| 利润总额 | 11,293,948.48 |
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