| 2024-12-31 | |
| 收入 | 401,928,020.87 |
| 利息合计 | 121,370.26 |
| 其中：存款利息收入 | 43,613.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 77,756.72 |
| 投资收益合计 | 275,684,008.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 275,684,008.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 126,043,250.38 |
| 其他收入 | 79,391.95 |
| 费用 | 51,587,255.68 |
| 管理人报酬 | 18,796,474.96 |
| 基金托管费 | 6,265,491.61 |
| 销售服务费 | 224.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 26,245,346.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,224,415.41 |
| 其他费用 | 279,717.86 |
| 利润总额 | 350,340,765.19 |
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