鹏华丰盛债券D(022511)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,624,921.95 |
-1,444,864.00 |
| 利息合计 |
32,137.65 |
65,120.01 |
| 其中：存款利息收入 |
8,713.29 |
61,307.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,424.36 |
3,812.27 |
| 投资收益合计 |
2,058,833.33 |
-12,555,380.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-24,970,339.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,058,833.33 |
11,561,093.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
853,865.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-468,024.16 |
11,044,748.58 |
| 其他收入 |
1,975.13 |
648.23 |
| 费用 |
760,956.46 |
3,808,414.39 |
| 管理人报酬 |
407,023.12 |
2,127,253.07 |
| 基金托管费 |
116,292.27 |
607,786.57 |
| 销售服务费 |
5,814.25 |
30,389.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
116,153.72 |
834,668.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
116,153.72 |
834,668.05 |
| 其他费用 |
111,445.71 |
194,644.66 |
| 利润总额 |
863,965.49 |
-5,253,278.39 |
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