| 2024-12-31 | |
| 收入 | 3,306,356.09 |
| 利息合计 | 283,053.60 |
| 其中：存款利息收入 | 70,613.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 212,440.56 |
| 投资收益合计 | 1,330,672.25 |
| 其中：股票投资收益 | -23,895.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,339,323.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 15,244.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,483,339.22 |
| 其他收入 | 209,291.02 |
| 费用 | 735,488.87 |
| 管理人报酬 | 456,046.59 |
| 基金托管费 | 84,936.94 |
| 销售服务费 | 13,159.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,181.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,181.76 |
| 其他费用 | 177,344.11 |
| 利润总额 | 2,570,867.22 |
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