泓德裕泰债券D(022506)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,705,494.58 |
61,822,893.97 |
| 利息合计 |
141,174.27 |
480,461.17 |
| 其中：存款利息收入 |
52,441.47 |
142,531.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
88,732.80 |
337,929.50 |
| 投资收益合计 |
20,352,581.06 |
73,232,866.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,352,581.06 |
73,232,866.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,062,225.09 |
-12,384,769.80 |
| 其他收入 |
273,964.34 |
494,336.37 |
| 费用 |
3,369,539.65 |
7,179,389.27 |
| 管理人报酬 |
1,600,428.18 |
3,697,709.17 |
| 基金托管费 |
520,139.18 |
1,201,755.52 |
| 销售服务费 |
545,787.81 |
614,225.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
559,401.59 |
1,381,660.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
559,401.59 |
1,381,660.74 |
| 其他费用 |
119,722.91 |
234,223.99 |
| 利润总额 |
13,335,954.93 |
54,643,504.70 |
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