| 2025-06-30 | |
| 收入 | 300,801.90 |
| 利息合计 | 3,328.84 |
| 其中：存款利息收入 | 3,328.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -14,291.41 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -17,365.59 |
| 债券投资收益 | 3,074.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 311,364.16 |
| 其他收入 | 400.31 |
| 费用 | 4,291.04 |
| 管理人报酬 | 638.98 |
| 基金托管费 | 212.99 |
| 销售服务费 | 2,664.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 774.66 |
| 利润总额 | 296,510.86 |
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