国泰中证生物医药ETF联接E(022498)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
37,929,459.68 |
-156,695,818.15 |
| 利息合计 |
66,079.58 |
149,798.98 |
| 其中：存款利息收入 |
66,079.58 |
149,798.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-54,463,864.66 |
-50,901,107.07 |
| 其中：股票投资收益 |
211,011.01 |
46,998.96 |
| 基金投资收益 |
-54,676,994.78 |
-50,935,996.68 |
| 债券投资收益 |
2,119.11 |
-36,199.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
24,089.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
92,187,361.11 |
-106,397,481.59 |
| 其他收入 |
139,883.65 |
452,971.53 |
| 费用 |
830,757.95 |
1,834,502.26 |
| 管理人报酬 |
90,418.28 |
208,390.42 |
| 基金托管费 |
18,083.66 |
41,678.06 |
| 销售服务费 |
643,809.73 |
1,426,253.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,446.28 |
158,180.00 |
| 利润总额 |
37,098,701.73 |
-158,530,320.41 |
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