| 2025-06-30 | |
| 收入 | 21,642,546.89 |
| 利息合计 | 422,203.03 |
| 其中：存款利息收入 | 250,014.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 172,188.23 |
| 投资收益合计 | 15,801,970.05 |
| 其中：股票投资收益 | 12,262,128.12 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 394,116.97 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 507,303.43 |
| 股利收益 | 2,638,421.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,831,584.30 |
| 其他收入 | 586,789.51 |
| 费用 | 2,525,315.78 |
| 管理人报酬 | 1,795,718.47 |
| 基金托管费 | 359,143.67 |
| 销售服务费 | 309,462.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 59,134.24 |
| 利润总额 | 19,117,231.11 |
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