| 2025-06-30 | |
| 收入 | 71,586,905.34 |
| 利息合计 | 434,134.10 |
| 其中：存款利息收入 | 221,461.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 212,672.62 |
| 投资收益合计 | 42,517,694.09 |
| 其中：股票投资收益 | 33,903,781.63 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,613,912.46 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 28,584,665.53 |
| 其他收入 | 50,411.62 |
| 费用 | 5,065,893.77 |
| 管理人报酬 | 3,284,733.23 |
| 基金托管费 | 410,591.63 |
| 销售服务费 | 1,273,869.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 96,699.25 |
| 利润总额 | 66,521,011.57 |
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