金鹰元祺债券C(022484)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
22,947,805.29 |
29,011,403.49 |
| 利息合计 |
309,346.50 |
659,601.82 |
| 其中：存款利息收入 |
49,898.13 |
448,516.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
259,448.37 |
211,084.99 |
| 投资收益合计 |
25,788,718.60 |
8,061,590.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-451,263.63 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,239,982.23 |
8,061,590.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,169,517.26 |
20,260,895.08 |
| 其他收入 |
19,257.45 |
29,316.20 |
| 费用 |
3,419,837.57 |
6,472,656.19 |
| 管理人报酬 |
1,889,897.59 |
2,901,749.46 |
| 基金托管费 |
472,474.37 |
725,437.33 |
| 销售服务费 |
19,290.71 |
3.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
925,536.14 |
2,624,550.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
925,536.14 |
2,624,550.86 |
| 其他费用 |
108,710.03 |
216,693.42 |
| 利润总额 |
19,527,967.72 |
22,538,747.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
