国泰中证新能源汽车ETF联接E(022482)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
28,826,735.30 |
823,384.47 |
| 利息合计 |
12,644.62 |
24,406.04 |
| 其中：存款利息收入 |
12,644.62 |
24,406.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-38,553,361.44 |
-84,890,484.29 |
| 其中：股票投资收益 |
139,456.50 |
573,078.63 |
| 基金投资收益 |
-38,821,101.56 |
-85,915,804.98 |
| 债券投资收益 |
128,283.62 |
452,242.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
67,251,122.52 |
85,164,462.82 |
| 其他收入 |
116,329.60 |
524,999.90 |
| 费用 |
582,327.08 |
1,310,699.29 |
| 管理人报酬 |
70,699.38 |
165,561.12 |
| 基金托管费 |
14,139.86 |
33,112.24 |
| 销售服务费 |
419,011.56 |
953,790.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,476.28 |
158,235.00 |
| 利润总额 |
28,244,408.22 |
-487,314.82 |
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